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V观财报|全筑股份无法按期归还1亿元募集资金,啥情况?

2022-05-24 21:36:57 中新经纬

  中新经纬5月24日电 24日盘后,全筑股份披露无法按期归还募集资金的公告称,用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。

  据公告,全筑股份于2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券384万张,每张面值100元,募集资金总额为3.84亿元,期限为6年。扣除承销及保荐费用867.92万元(不含税金额),其他发行费用167.68万元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币3.74亿元。募集资金于2020年4月24日全部到位。

  2021年5月25日,全筑股份第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。

  全筑股份表示,截至2021年5月24日,用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。

  关于无法按期归还募集资金的原因,全筑股份称,自2021年以来,公司第一大客户出现资金流动性问题,公司持有其各类应收款项回款受到影响,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司资金流动性面临重大挑战;此外,房地产行业持续低迷,银行贷款信用政策不断收紧,疫情对各企业复工造成一定影响,给公司4月份其他客户项目的结算和收款带来了很大的困难,导致公司目前资金较为紧张,可供经营活动支出的不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。

  全筑股份表示,为保证公司正常经营,公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至公司募集资金银行专户。

  据全筑股份2021年财报披露,恒大为公司第一大客户。截至2021年12月31日,公司对恒大的应收账款和合同资产金额为24.64亿元,应收票据金额为13.85亿元,尚未结算的存货工程款2.09亿元。报告期末,公司对恒大相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提了减值,其中应收账款和合同资产计提减值金额为5.6亿元,应收票据计提金额为2.96亿元,存货计提减值金额为0.21亿元。

  年报显示,2021年全筑股份营业收入为40.42亿元,同比回落25.49%;净亏损12.93亿元,上年同期为盈利1.33亿元。

  二级市场上,截至24日收盘,全筑股份跌6.6%,报收于2.97元/股。(中新经纬APP)

(编辑:王永乐)
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